تحلیل نماد دماوند | دماوند در تلاش برای شکستن کانال نزولی پرقدرت

به گزارش نبض بورس؛ دماوند یکی از نماد‌های خوب گروه عرضه برق و گاز بوده که دارای eps تی تی ام بالای ۱۰۰۰ ریال است، این نماد توانسته با افزایش درآمد‌های عملیاتی به میزان ۴۶ درصد مواجه شده و به ۱۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سودناخالص این نماد با آهنگ سریعتری رشد کرده و به میزان ۷۳۵ میلیارد تومان رسیده است، حاشیه سود ناخالص این نماد در سال قبل ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۱ درصد رسیده است یعنی ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

اما نکته قابل تامل حاشیه سود خالص این نماد است که از ۲۷ درصد در سال ۹۹ به میزان ۵۱ درصد در سال افزایش یافته است یعنی نزدیک به ۱۰۰ درصد را شاهد هستیم که قابل تامل است.

سود پایه هر سهم نیز ۱۷۰ درصد افزایش یافته و از ۴۱ تومان به ۱۱۰ تومان رسیده است.

تحلیل قیمتی
دماوند بعد از مدتی ریزش در کانال نزولی بزرگی که ساخته بود چهار ماه است دوباره به سقف کانال نزولی حمله ور شده است و تا پایان معاملات چهارشنبه به سقف کانال خود را نزدیک کرده است، اما فعلا نتوانسته از سد این کانال بگذرد، هفته آینده برای معاملات این نماد بسیار جذاب خواهد بود و باید دید می‌تواند از سد این مقاومت بگذرد یا خیر؟

دماوند را در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

دماوند در تایم فریم روزانه نیز توانست صعودی شود حال برای بررسی وضعیت بهتر این نماد تحلیل تابلوخوانی را بررسی می‌کنیم:

تحلیل تابلوخوانی
۸۷ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز چهارشنبه عبارت است از:
 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۳ M سهم
 سرانه: ۴۵ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۳ M سهم
 سرانه: ۱۷ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۲ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۲ هزار سهم

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۳.۵ M سهم
 سرانه: ۴۱ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۲.۵ M سهم
 سرانه: ۵۰ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۴۰ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۱ M سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در معاملات چهارشنبه
مجموع خرید

حجم: ۳.۱ M سهم
ارزش: ۶.۸ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۱.۸ M سهم
ارزش: ۴ میلیارد تومان

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در دو هفته گذشته 
مجموع خرید
حجم: ۴.۱ M سهم

ارزش: ۸.۹ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۴.۳ M سهم
ارزش: ۸.۹ میلیارد تومان

حجم معاملات و نسبت خریدار به فروشنده 
این نماد در روز چهارشنبه با حجم معاملات ۸.۸ میلیونی در سهم مواجه بود که به اندازه ۲.۶ برابر میانگین ماه بوده و سرانه (خرید: ۵۵.۴) و (فروش: ۲۲.۵) بود و نسبت سرانه خرید به فروش: ۲.۵ بوده و سهم با ورود نقدینگی  ۳ میلیارد تومانی و حقوقی به حقیقی  ۱۷ درصدی مواجه بود، برآیند معاملات بزرگ این نماد نیز در روز چهارشنبه ۲.۸ میلیارد تومان معادل ۱۵ درصد ارزش کل معاملات بوده و سهم با رنج مثبت حقیقی ۷۴۹ هزار سهم مواجه بود.

تمام بررسی‌های تابلوخوانی به نفع نماد دماوند است، البته مهم است که بتواند این نسبت‌ها در هفته پیش رو نیز حفظ کند، زیرا با مقاومت اصلی کانال نزولی روبرو است و اگر به همین میزان قدرت خریدار داشته باشد می‌تواند از سد مقاومت بگذرد.